Альфа Банк Справка о Подтверждающих Документах Валютный Контроль

Альфа Банк Справка о Подтверждающих Документах Валютный Контроль

Справка о подтверждающих документах

Банк проверяет справку в течение 3 рабочих дней после даты ее представления в банк (если справка оформлена на декларацию на товары, то в течение 10 рабочих дней).
Справку предоставлять не нужно:

  • при исполнении, прекращении обязательств,
  • при изменении лица в обязательстве,
  • при изменении суммы обязательств по контракту/кредитному договору (включая обязательства по уплате процентных платежей при предоставлении займа резидентом нерезиденту), который необходимо поставить на учет.

Банк направляет резиденту справку не позднее 2 рабочих дней после даты ее принятия (дата принятия указывается в справке). альфа банк справка по форме банка для ипотеки? За вас полностью заполнить справку может сотрудник Альфа-Банка**. Если вы являетесь резидентом и представили необходимые документы и информацию. В этом случае вам нужно заполнить заявление об оформлении справки и направить подтверждающие документы для ее заполнения.

Валютный контроль

Итак, начинаем оформлять СПД. Скачиваем форму СПД на сайте банка или берем форму из Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И, либо оформляем в специальной форме в «Клиент-Банке» вашего банка, если таковая существует.
Если вы заполняете графу «Ожидаемый срок», то в разделе «Примечания» обязательно надо пояснить каким образом и на основании какого документа вы этот срок рассчитали (пункт и номер договора).
(СПД) — еще один документ валютного контроля предоставляется только если платеж проводится по паспорту сделки!»Признак поставки» — показывает, фактически, предоплата это или оплата по факту. Ставится одна из цифр:

1 — нерезидент заплатил нам аванс; 2 — нерезидент платит нам по факту

«Дата подтверждающего документа» — последняя дата, указанная в документе (дата составления или подписания) в формате ДД. ММ. ГГГГ

Справка о подтверждающих документах: валютный контроль

​Справка о подтверждающих документах для валютного контроля: бланк
Альфа Банк Справка о Подтверждающих Документах Валютный КонтрольПоясним некоторые вопросы заполнения отдельных полей справки о подтверждающих документах:
а) 1 — исполнение резидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от нерезидента;Порядок заполнения остальных показателей справки о подтверждающих документах можно найти в Приложении 5 к Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И.

б) 2 — предоставление резидентом коммерческого кредита нерезиденту в виде отсрочки оплаты;

в) 3 — исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента;

Приложение 6

В случае если СПД заполняется на основании ДТ в соответствии с пунктами 8.8 или 8.9 настоящей Инструкции, для заполнения графы 9 используется только признак 2 или 3.
3 — исполнение нерезидентом обязательств по контракту в счет ранее полученного аванса от резидента;
В иных случаях графа 12 не заполняется.4 — предоставление нерезидентом коммерческого кредита резиденту в виде отсрочки оплаты. 8. Графы 7 и 8 заполняются в случае, если код валюты подтверждающего документа и код валюты контракта (кредитного договора), содержащийся в графе 4 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по контракту (в графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору), не совпадают. В иных случаях графы 7 и 8 не заполняются.

Образец справки о подтверждающих документах валютный контроль в 2019 году

  • при фактическом исполнении контракта;
  • при уступке прав по договору;
  • при изменении цены по сделке;
  • при зачете или прощении обязательства.


Альфа Банк Справка о Подтверждающих Документах Валютный КонтрольТаким образом, с 2019 года цена контракта больше не привязана к иностранной валюте. Перерасчет происходит согласно курсу, установленному Центральным банком РФ на дату подписания договора.
Всего в Инструкции 29 вариантов кода, которые разделены на группы: Справка о подтверждающих документах может быть предоставлена в банк следующими способами:

Чтобы избежать нарушения сроков, лучше направить агенту валютного контроля заблаговременно.

Документ заполняется только резидентами РФ, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью. Это могут быть:


Альфа Банк Справка о Подтверждающих Документах Валютный Контроль

(п. 9.7 в ред. альфа банк уфа официальный сайт справка банка? Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)
6. В графе 5 указывается цифровой код валюты в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют, в которой в подтверждающем документе указана стоимость товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, либо сумма иного исполнения (изменения, прекращения) обязательств по контракту (кредитному договору).
В случае заполнения поля «Признак корректировки» в графе 1 указывается номер строки СПД, ранее принятой банком ПС, которая содержит сведения, подлежащие корректировке.

Альфа Банк Справка о Подтверждающих Документах Валютный Контроль

Пункт 9.7 Инструкции ЦБ № 138-И: (часть 6.4 в ред. Федерального закона от 30.03.2015 N 60-ФЗ)

Альфа Банк

Справка о подтверждающих документах представляет собой законодательно утвержденную форму, позволяющую осуществлять надзор за валютно-финансовыми операциями резидентов РФ. Введенные меры административного воздействия существуют для того, чтобы участники внешнеэкономической деятельности соблюдали установленные требования.
При отражении ожидаемого срока обязательно заполняется поле » Примечание«. В нем указывается информация о том, каким документом этот период определяется. Далее вписывается код государства, которое являлось получателем или отправителем груза. выписка из банка о состоянии счета альфа банк? В конце при необходимости отражается признак корректировки.

Важно: если человек работает за рубежом по контракту нерезидента, то заполнять СПД для сдачи нет необходимости. В этот момент он находится под юрисдикцией другого государства.

Для осуществления надзора за оборотом денежных единиц других государств при совершении сделок с резидентами РФ был установлен валютный контроль. Смысл его заключается в отчетности внешнеэкономических операций, производимых российскими компаниями и индивидуальными предпринимателями, а также определенной категорией физических лиц. В поле » Ожидаемый срок» отражается информация, если в качестве признака поставки была указана оплата нерезидентом по факту (второй вариант) и представлены подтверждающие документы определенных категорий: от 01_3 до 04_3, а также 15_3. Что касается даты, то она определяется условиями контракта.

Валютный контроль

Рекомендованная Банком форма размещена на сайте Банка и реализована в системах дистанционного обслуживания.
Порядок предоставления документов валютного контроля
Нет, такого заявления на перевод недостаточно. Разъяснение валютного законодательства, проведение обучающих семинаров Полный автоматизированный обмен документами через систему ДБО

Альфа Банк Справка о Подтверждающих Документах Валютный Контроль

Экземпляр заполненной сотрудником банка СВО передавался клиенту, который при обнаружении несоответствия или несогласии с указанными данными в 15-дневный срок должен был подать справку с исправлениями. Дополнительно к этому документу резидент должен был приложить:
СПД представляет собой форму учета финансовых операций, осуществляемых в иностранной валюте.
Нарушение указанных сроков подачи корректирующей формы грозило административной ответственностью по ст. 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (см. Сумма поподтверждающему документу Признак поставки Ожидаемый срок Код Операция Документ Не боле 15 банковских дней месяца, следующего за оформлением ТД Экспорт (импорт) ТМЦ Таможенная декларация (далее ТД) Не позднее 15 банк.


Читать про другие услуги и продукты банка:

Ссылка на основную публикацию
Альфа Банк Справка о Подтверждающих Документах Валютный Контроль
Вход в личный кабинет Альфа банка онлайн на официальном сайте